Empresas
| Razão social | CNPJ | Cidade/UF | Plano | Regras | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Dados cadastrais
Conciliação
Selecione o banco/fonte, suba o arquivo e gere o Domínio
Cadastre os bancos primeiro no menu Contas bancárias.
Conta Azul: carteira de recebíveis (.xls/.xlsx). Requer plano de contas importado.
Extrato bancário (.csv/.ofx/.xlsx) ou comprovantes de pagamento em PDF (Sicoob). Casa primeiro com as NF-e de compra importadas; o que sobra vai para as Regras.
Esta empresa ainda não tem plano de contas importado (menu Plano de contas).
Selecione o banco para habilitar o envio.
Informe a competência (mês/ano) para habilitar o envio.
Resultado
Lançamentos
Pendências
Lotes C / X
Créditos / Débitos
Lançamentos conciliados
— clique numa linha para conferir as partidas (D/C)
| Data | NF | Cliente | Tipo | Bruto | Tarifa | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendências
— revise; nada foi chutado
Clique em um motivo para ver e imprimir todos os itens.
| Motivo | Qtd | Exemplos |
|---|---|---|
Pendências excluídas
com justificativa e comprovante — registro de auditoria
| Item | Motivo / data | |
|---|---|---|
Nenhum item corresponde ao filtro. limpar filtro
Regras
Descrição do extrato → conta + histórico + D/C
| Descrição | Histórico | D/C | Conta | Banco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma regra ainda
Cadastre as regras de lançamento do extrato deste cliente.
Plano de contas
Importe uma vez; depois é só conciliar todo mês
Plano importado: contas · atualizado em .
Aceita o export do Domínio (.txt) e o Plano de Contas do Mister Contador (.xlsx ou .csv). Se tiver um .xls antigo que não abrir, salve como .xlsx no Excel/LibreOffice.
Atualizar adiciona contas novas e atualiza as alteradas, mantendo as demais intactas. Substituir tudo troca o plano inteiro.
Contas
| Conta | Classificação | Tipo | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|---|
Carregando contas…
Vínculos de clientes (de/para)
Aponta um código da Conta Azul para a conta de outro cliente — corrige cadastros duplicados no Conta Azul
| Código origem | Conta de destino | |
|---|---|---|
Nenhum vínculo cadastrado
Use “vincular a uma conta” numa pendência de cliente não cadastrado, ou clique em “Novo vínculo”.
Após criar ou remover um vínculo, reconcilie o arquivo para aplicar a mudança.
NF-e de compra
Importe os XMLs das notas de entrada — ficam gravados e são usados na conciliação do extrato e dos comprovantes
Só entram notas em que o destinatário é este cliente. Notas repetidas são ignoradas automaticamente.
Fornecedores
Conta contábil usada na baixa (D fornecedor / C banco). Ao importar XMLs o vínculo é feito automaticamente pelo nome no plano.
O vínculo automático usa contas analíticas do passivo com nome idêntico ao do fornecedor. Nome ambíguo (duas contas) ou só existente no ativo fica para vínculo manual.
| Fornecedor | CNPJ | Notas | Total | Conta |
|---|---|---|---|---|
| auto |
Notas importadas
nota(s) · total
Nenhuma NF-e importada
Suba os XMLs acima para o sistema conciliar os pagamentos automaticamente.
| Emissão | Número | Fornecedor | Valor | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|
Agência bancária
Contas/bancos deste cliente
Agência
Conta corrente
Conta contábil
Filial
Nenhuma agência cadastrada
Cadastre as contas/bancos para conciliar os extratos.
A imagem é redimensionada para ~96px e guardada com o cadastro.
A descrição é o que casa o de/para na conciliação (deve bater com o texto do extrato/Conta Azul).
Conciliações salvas
| Competência | Banco / fonte | Gerado em | Lançamentos | Pendências | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma conciliação para esse filtro.
Sem conciliações
Toda conciliação é salva aqui automaticamente.
Menu gerencial
Carregando dados das conciliações…
Nenhuma conciliação no período
Ajuste o filtro de datas ou gere conciliações para esta empresa.
Maiores clientes
Somatório de todas as competências do período · ordenado por valor comprado
Total comprado (bruto)
Total recebido (líquido)
Clientes distintos
| # | Cliente | Código | Nº recebimentos | Comprado (bruto) | % da receita | Recebido (líquido) | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum cliente para essa busca.
Total de tarifas
Selecione a faixa nas abas abaixo. Faixas de R$ 1,50 e R$ 1,80 já consideram ±R$ 0,01 de arredondamento do banco.
Total geral de tarifas
Boleto ·
Cartão ·
Abaixo de R$ 1,50 — diferença a descontar
| Competência | Cliente | Código | Tarifa paga | Diferença (até R$ 1,50) |
|---|---|---|---|---|
Nenhuma tarifa abaixo de R$ 1,50 nesse filtro.
Boleto R$ 1,50
| Competência | Cliente | Código | Tarifa |
|---|---|---|---|
Nenhuma tarifa de R$ 1,50 nesse filtro.
Boleto R$ 1,80
| Competência | Cliente | Código | Tarifa |
|---|---|---|---|
Nenhuma tarifa de R$ 1,80 nesse filtro.
Outros valores de boleto
| Competência | Cliente | Código | Tarifa |
|---|---|---|---|
Nenhuma tarifa em outros valores nesse filtro.
Cartão de crédito — tarifa da operadora
| Competência | Cliente | Código | Tarifa |
|---|---|---|---|
Nenhuma tarifa de cartão nesse filtro.
Total de recebimento
Por competência (mês) e consolidado anual
Total bruto (período)
Total líquido (período)
Total tarifas (período)
Por ano
| Ano | Meses | Recebimentos | Bruto | Líquido | Tarifas |
|---|---|---|---|---|---|
Por mês
| Competência | Recebimentos | Bruto | Líquido | Tarifas |
|---|---|---|---|---|
Total de clientes
| # | Cliente | Código | Recebimentos | Total bruto |
|---|---|---|---|---|
Nenhum cliente para essa busca.
Valores excluídos
Itens que foram excluídos das conciliações (pendências abonadas), com o cliente e a justificativa
Itens excluídos
Lançamentos com valor zero
Excluídos das conciliações
| Competência | NF | Cliente | Motivo | Excluído por | Quando | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum item excluído
Pendências excluídas nas conciliações aparecem aqui com cliente e justificativa.
Lançamentos com valor zero
| Competência | Cliente | Código | Banco / fonte | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
Análise econômica financeira
Indicadores por mês e consolidado anual das conciliações
Carregando dados das conciliações…
Receita bruta
Recebido líquido
Custo de tarifas
Tarifa / receita
Ticket médio
Consolidado anual visão por ano
| Ano | Recebimentos | Receita bruta | Líquido | Tarifas | Tarifa/receita | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evolução mensal mês a mês
| Competência | Recebimentos | Receita bruta | Líquido | Tarifas | Tarifa/receita | Ticket médio | Variação vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concentração da carteira — pulverização de clientes
Mede o quanto a receita depende de poucos clientes. Quanto mais pulverizada (mais clientes com peso parecido), melhor a saúde financeira e menor o risco.
Clientes no período
Maior cliente ver ›
Top 5 clientes ver ›
Top 10 clientes ver ›
Clientes efetivos ver ›
Concentração mês a mês
| Competência | Clientes | Maior cliente | Top 5 | Top 10 | Clientes efetivos | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sem dados no período
Ajuste o filtro de datas ou gere conciliações para esta empresa.
Novo usuário
Quem cria/edita no sistema fica registrado na auditoria
Usuários com acesso
| Nome | Criado em | Ações | |
|---|---|---|---|
| você |
Nenhum usuário ainda
Cadastre o primeiro acima.
Auditoria
Cada alteração feita no sistema e quem fez
| Quando | Usuário | Ação | Detalhe |
|---|---|---|---|
Nada encontrado para esse filtro.
Sem registros ainda
As ações aparecem aqui conforme forem feitas.